Нина Донина

Ваш финансовый консультант

Вход

Username: Пароль:
Вспомнить пароль Вспомнить меня

Беседы о деньгах
с Ниной Дониной

23-й день. Через тернии к звездам.

Опубликовано 07.12.2011 автором ndonina

Если мы говорим об инвестициях в ПИФы, то мы обычно подразумеваем инвестиции в Российский фондовый рынок. Однако, есть возможность инвестировать через ПИФы и в зарубежные рынки, и в драгметаллы.

Через investfunds все портфели фондов не просматриваются, т.к. часто эти фонды, были переименованы из других вероятно неудачных ПИФов (можно отследить по изменениям правил). Поэтому здесь сделаю подборочку. (Данные выбраны не все, а наиболее интересные).

БРИКи и другие развивающиеся рынки

ВТБ — БРИК. В портфель включаются не только ETF (написано на сайте УК).

http://www.vtbcapital-am.ru/products/pif/opif/vtbfdvi/structure/

Правила изменились в сентябре 2010 года и ПИФ стал именно БРИКом. СЧА(стоимость чистых активов) ~ 48 миллионов рублей.

«-10,79%» они заработали за этот год.

3,53% ушло на расходы и вознаграждения в 2010 (но т.к. они не были БРИКом, то считать можно только с оговоркой).

Минимальная сумма: 50 000 руб. ( 25 000 дополнительные вложения).

Звездный бульвар – звезды БРИК (УК Банка Москвы). Акции входящие в состав индекса MSCI BRIC. Тоже не только ETF, что безмерно радует.

http://www.bm-am.ru/ru/vyibor/bom_uk/zvezdny_bulvar/

Правила изменились в ноябре 2010 года. СЧА ~ 87 миллионов рублей.

Доходность за год «-15.67%».

3,41% ушло на расходы и вознаграждения в 2010.

Минимальная сумма инвестиций – 1 000 рублей.

Райффайзен – БРИК. И в этом фонде есть акции. ETFы есть, например, на Индию. В отчетах последних посмотрите.

http://www.raiffeisen-capital.ru/fonds/unitinvestmenttrust/openfonds/brik/accounting/
Фонд работает с 18.03.2011. С этого времени « -11,14%» доходность. СЧА ~ 95 миллионов рублей.

По плану 5,1% на расходы и вознаграждения.

Минимальная сумма: 15 000 руб. (3 000 дополнительные вложения).

Тройка Диалог – БРИК. ETF и акции.

http://www.troika-am.ru/rus/Individuals/Mutual_Funds/brik/index.wbp

Фонд работает с 14.10.2010. За год доходность « -22,43%». СЧА ~ 81 миллион рублей.

3,94% ушло на расходы и вознаграждения в 2010.

Минимальная сумма: 30 000 руб. (2 500 дополнительные вложения).

Райффайзен — Азия. В портфеле только один ETF iShares MSCI All Country Asia ex Japan Index Fund.

http://www.raiffeisen-capital.ru/fonds/unitinvestmenttrust/openfonds/asia/aboutfond/

Фонд работает с 13.04.2011. С этого времени « -9,25%» доходность. СЧА ~ 75,7 миллионов рублей.

По плану 3,7% на расходы и вознаграждения.

Минимальная сумма: 15 000 руб. (3 000 дополнительные вложения).

ТКБ БНП Париба – Премиум. Азия Портфель включает только один iShares MSCI All Country Asia ex Japan Index Fund

http://www.tkb-bnpparibasip.com/funds/30/tkb_bnp_pariba_-_premium._aziya.html?tab=info

Фонд работает с 21.02.2011. Доходность с этого времени «-6,63%». СЧА ~16,3 миллиона рублей.

По плану 2,5% на расходы и вознаграждения.

Минимальная сумма: 100 000 руб. (10 000 дополнительные вложения).

ТКБ БНП Париба – Премиум. Латинская Америка Портфель включает только один iShares S&P Latin America 40 Index Fund

http://www.tkb-bnpparibasip.com/funds/30/tkb_bnp_pariba_-_premium._aziya.html?tab=info

Фонд работает с 29.03.2011. Доходность с этого времени «-8,8%». СЧА ~10,2 миллиона рублей.

По плану 2,5% на расходы и вознаграждения.

Минимальная сумма: 100 000 руб. (10 000 дополнительные вложения).

Развитые рынки

Райффайзен – США. В портфеле только один SPDR S&P 500.

http://www.raiffeisen-capital.ru/fonds/unitinvestmenttrust/openfonds/funds/aboutfond/

Правила изменились в марте 2011 года и ПИФ стал инвестировать в США. С этого времени 4,38% доходность. СЧА ~ 123,6 миллионов рублей.

По факту в 2010 году потратили 1,97%, но это нам ни о чем не говорит.

Минимальная сумма: 15 000 руб. (3 000 дополнительные вложения).

Отраслевые ПИФы

Тройка Диалог — Глобальный Интернет. ETF (Powershares Nasdaq Internet)и акции.

http://www.troika-am.ru/rus/Individuals/Mutual_Funds/gi/index.wbp

Фонд работает с 27.07.2011. С этого времени доходность « -7,5%». СЧА ~ 36,8 миллион рублей.

По плану 4,48% на расходы и вознаграждения.

Минимальная сумма: 30 000 руб. (2 500 дополнительные вложения).

Драгметаллы

Райффайзен – Драгоценные металлы. ПИФ интервальный. Портфель включает обезличенные металлические счета (ОМС) золота, серебра, палладия, а также ETF iShares Gold Trust

http://www.raiffeisen-capital.ru/fonds/unitinvestmenttrust/intervalfonds/dragmetall/graphics/

Фонд работает с 16.11.2010. Доходность за год 8,4%. СЧА ~ 403,3 миллиона рублей.

По плану 3,85% на расходы и вознаграждения.

Минимальная сумма 50 000 руб.

Райффайзен – Золото. Портфель включает только один PowerShares DB Gold Fund

http://www.raiffeisen-capital.ru/fonds/unitinvestmenttrust/openfonds/gold/aboutfond/

Фонд только что сформирован.

По плану 3,7% на расходы и вознаграждения.

Минимальная сумма: 15 000 руб. (3 000 дополнительные вложения).

ТКБ БНП Париба – Премиум. Золото Портфель включает только один PowerShares DB Gold Fund

http://www.tkb-bnpparibasip.com/funds/29/tkb_bnp_pariba_-_premium._zoloto.html

Фонд работает с 21.02.2011. Доходность с этого времени 29,94%. СЧА ~38,3 миллиона рублей.

По плану 2,5% на расходы и вознаграждения.

Минимальная сумма: 100 000 руб. (10 000 дополнительные вложения).

Сбербанк — Фонд драгоценных металлов. Фонд интервальный. ОМС золота, серебра, платины и палладия.

http://www.sberbank-am.ru/pif/commodity_fund/about/

Фонд работает с 10.08.2011. Доходность с этого времени 7,62%. СЧА ~227 миллиона рублей.

По плану 3,2% на расходы и вознаграждения.

Минимальная сумма (через агента): 15 000 руб. (1 500 дополнительные вложения).

Серебряный бор — драгоценные металлы (УК Банка Москвы). Фонд интервальный. Инвестиции в драгоценные металлы — золото, серебро,
платина, палладий.

http://www.bm-am.ru/ru/vyibor/bom_uk/sereb_bor/

Фонд работает с апреля 2009г. Доходность за год 4,13%. СЧА ~480,3 миллиона рублей.

1,24% ушло на расходы и вознаграждения в 2010.

Минимальная сумма: 1 000 руб.

ОЛМА – скупка мелких фондов для занятия благотворительностью?

Купленные фонды этой управляющей компании очень мелкие, чтобы представлять интерес инвестору, и каждый содержит только один ETF. Кроме того, компания тратит на фонды больше, чем может себе позволить (т.е. установленного правилами % от СЧА). Зачем? Осталось для меня загадкой.

ОЛМА – ЕВРОПА. В портфеле просто один ETF iShares EURO Stoxx 50.

http://www.olma-f.ru/fondeurope.html

В августе 2009 года ПИФ перешел от УК Парекс и поменял стратегию. -20,18%доходность за год. СЧА ~ 2 миллиона рублей.

Расходов за 2010 - 6,4% (Сформированный резерв — 3,46%).

Минимальная сумма 10 000 руб. (5 000 — дополнительные вложения).

ОЛМА – США. В портфеле - iShares S&P 500 Stock Index Fund.

http://www.olma-f.ru/fondusa.html

В августе 2009 года ПИФ перешел от УК Парекс и поменял стратегию. -4,9% доходность за год. СЧА ~ 1,5 миллиона рублей.

Расходов за 2010 - 6,51% (Сформированный резерв — 3,85%).